上海市松江区车墩镇社区服务中心
2021年度决算
目 录
第一部分 上海市松江区车墩镇社区服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市松江区车墩镇社区服务中心概况
一、主要职能
上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度主要职责：在疫情防控、打击非法行医、爱卫健康、无偿献血、红十字救助等工作中发挥更好的作用。
二、机构设置
上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度无内设机构。
第二部分 上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度部门决算表
收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6599.05 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
490.32 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
51.23 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.67 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6,018.20 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.64 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
6599.05 |
本年支出合计 |
6599.05 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
6599.05 |
总计 |
6599.05 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
6599.05 |
6599.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
490.32 |
490.32 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
270.27 |
270.27 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
9.39 |
9.39 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
173.57 |
173.57 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
87.31 |
87.31 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
33.25 |
33.25 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
33.25 |
33.25 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
186.8 |
186.8 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
48.25 |
48.25 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
138.55 |
138.55 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.23 |
51.23 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.23 |
51.23 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.94 |
35.94 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.29 |
15.29 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.67 |
23.67 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6018.2 |
6018.2 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
279.9 |
279.9 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
279.9 |
279.9 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5639.09 |
5639.09 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5639.09 |
5639.09 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
99.21 |
99.21 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
99.21 |
99.21 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.64 |
15.64 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.64 |
15.64 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.64 |
15.64 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
6599.05 |
370.43 |
6228.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
490.32 |
0.00 |
490.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
270.27 |
0.00 |
270.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070104 |
图书馆 |
9.39 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070108 |
文化活动 |
173.57 |
0.00 |
173.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
87.31 |
0.00 |
87.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20702 |
文物 |
33.25 |
0.00 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070204 |
文物保护 |
33.25 |
0.00 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20703 |
体育 |
186.8 |
0.00 |
186.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070308 |
群众体育 |
48.25 |
0.00 |
48.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
138.55 |
0.00 |
138.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.23 |
51.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.23 |
51.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.94 |
35.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6018.2 |
279.9 |
5738.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
279.9 |
279.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
279.9 |
279.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5639.09 |
0.00 |
5639.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5639.09 |
0.00 |
5639.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
99.21 |
0.00 |
99.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
99.21 |
0.00 |
99.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,599.05 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
490.32 |
490.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
51.23 |
51.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6,018.20 |
6,018.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
6,599.05 |
本年支出合计 |
6,599.05 |
6,599.05 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
6,599.05 |
总计 |
6,599.05 |
6,599.05 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
490.32 |
0.00 |
490.32 |
|
20701 |
文化和旅游 |
270.27 |
0.00 |
270.27 |
|
2070104 |
图书馆 |
9.39 |
0.00 |
9.39 |
|
2070108 |
文化活动 |
173.57 |
0.00 |
173.57 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
87.31 |
0.00 |
87.31 |
|
20702 |
文物 |
33.25 |
0.00 |
33.25 |
|
2070204 |
文物保护 |
33.25 |
0.00 |
33.25 |
|
20703 |
体育 |
186.80 |
0.00 |
186.80 |
|
2070308 |
群众体育 |
48.25 |
0.00 |
48.25 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
138.55 |
0.00 |
138.55 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.23 |
51.23 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.23 |
51.23 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.94 |
35.94 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6,018.20 |
279.90 |
5,738.30 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
279.90 |
279.90 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
279.90 |
279.90 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,639.09 |
0.00 |
5,639.09 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,639.09 |
0.00 |
5,639.09 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
99.21 |
0.00 |
99.21 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
99.21 |
0.00 |
99.21 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
|
合计 |
6,599.05 |
370.43 |
6,228.62 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
349.57 |
302 |
商品和服务支出 |
6241.68 |
|
30101 |
基本工资 |
30.71 |
30201 |
办公费 |
465.23 |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.2 |
30202 |
印刷费 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
55.70 |
30203 |
咨询费 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
12.7 |
30204 |
手续费 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
104.81 |
30205 |
水费 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.94 |
30206 |
电费 |
5.27 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.29 |
30207 |
邮电费 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.67 |
30208 |
取暖费 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
34.91 |
30211 |
差旅费 |
0.13 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
179.58 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.79 |
30215 |
会议费 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.79 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30226 |
劳务费 |
5545.88 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
3.9 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
6.82 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.88 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
人员经费合计 |
357.36 |
公用经费合计 |
13.07 |
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
|||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和 结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
说明：上海市XX局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
说明：上海市XX局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
|
资产负债情况表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
|
数量 |
价值 |
||
|
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
|
|
一、资产合计 |
—— |
—— |
380.32 |
233.97 |
|
（一）流动资产 |
—— |
—— |
195.10 |
50.44 |
|
（二）固定资产 |
—— |
—— |
185.22 |
183.53 |
|
其中：1.房屋（平方米） |
|
|
|
|
|
2.通用设备（台/套/辆） |
|
|
|
|
|
其中：（1）车辆（辆） |
|
|
|
|
|
一般公务用车 |
|
|
|
|
|
执法执勤用车 |
|
|
|
|
|
特种专业技术用车 |
|
|
|
|
|
其他用车 |
|
|
|
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） |
|
|
|
|
|
3.专用设备（台/套） |
|
|
|
|
|
其中：单价100万元以上专用设备 |
|
|
|
|
|
4.其他固定资产 |
—— |
—— |
185.22 |
183.53 |
|
减：累计折旧及减值准备 |
—— |
—— |
|
|
|
（三）长期股权投资 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）长期债券投资 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在建工程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）无形资产 |
—— |
—— |
|
|
|
减：累计摊销 |
—— |
—— |
|
|
|
（七）其他资产 |
—— |
—— |
|
|
|
二、负债合计 |
—— |
—— |
69.62 |
56.99 |
|
三、净资产合计 |
—— |
—— |
310.70 |
176.98 |
第三部分上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度收入支出总计4751.49万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1847.56万元，增加38.88%。主要原因：2021年欣车环卫、园林公司的预算项目的增加，从2020年的110.00万元增加至2021年度的2545.25万元，增加金额达2435.25万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6599.05万元，其中：财政拨款收入6599.05万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6599.05万元，其中：基本支出370.43万元，占5.61%；项目支出6228.62万元，占94.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度财政拨款收入支出总计6599.05万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加1847.56万元，减少38.88%。主要原因：2021年欣车环卫、园林公司的绿化养护挂靠项目增加，从2020年的110.00万元增加为2021年度的2545.25万元，增加金额达2435.25万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出6599.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1847.56万元，增加38.88%。主要原因：2021年欣车环卫、园林公司的绿化养护挂靠项目增加，从2020年的110.00万元增加为2021年度的2545.25万元，增加金额达2435.25万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出6599.05万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出490.32万元，占7.43%；社保保障和就业支出51.23万元，占0.77%；卫生健康支出23.67万元，占0.36%；城乡社区支出6018.20万元，占91.20%；住房保障支出15.63万元，占0.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为7034.49万元，支出决算为6599.05万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于预算数的主要原因：当期部分项目未能按期完成，决算不能如期执行。其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于上海市松江区车墩镇图书馆相关经费支出。年初预算为10.00万元，支出决算为9.39万元。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要用于上海市松江区车墩镇送戏下乡、万千百文化三送及电影、非遗名录保护、文艺表演、综合文化活动中心建设、文化团队建设、渡口文化艺术节等。年初预算为146.50万元，支出决算为173.57万元。决算数大于预算数的主要原因： 2020年车墩版画美术馆与华阳老街朱季恂庆阳书屋改造遗留项目资金未在年初预算统计在内，后续增加预算63.15万元；另外2021年文化和旅游功能融合建设经费、文艺演出等项目未能全部执行。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要用于上海市松江区车墩镇丝网版画非遗经费。年初预算为90.00万元，支出决算为87.31万元。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于上海市松江区车墩镇文化保护及修缮。年初预算为43.75万元，支出决算为33.25万元。决算数小于预算数的主要原因：文物保护经费工作未能全面开展。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于上海市松江区车墩镇体育设施维护及更新、公共体育设施建设。年初预算为60.00万元，支出决算为48.25万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，设施使损坏率低于预期，维护支出减少。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于上海市松江区车墩镇本镇及市区体育赛事、健身活动、健身房管理、第八届市民运动会等。年初预算为171.00万元，支出决算为138.55万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，镇级体育赛事及活动减少，经费相应减少。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于职工的养老保险支出。年初预算为38.01万元，支出决算为35.94万元。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于职工的职业年金支出。年初预算为19.01万元，支出决算为15.29万元。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于职工的医疗保险支出。年初预算为23.76万元，支出决算为23.67万元。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于职工的绩效工资、津贴、餐补等。年初预算为307.39万元，支出决算为279.90万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员离职。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于社区服务中心城乡环境卫生、垃圾分类、垃圾处置、卫生院改造、农村卫生室改造、无偿献血、医师节护士节等。年初预算为6105.80万元，支出决算为5639.09万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划执行完成。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于社区服务中心南部大居茶坛卫生服务站装修工程。年初预算为0.00万元，支出决算为99.20万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为年底提留项目。
13、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工的住房公积金，年初预算为19.27万元，支出决算为15.63万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出370.43万元，包括人员经费357.36万元，公用经费13.07万元。基本支出中：
1、工资福利支出357.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食、社保、职业年金、公积金等。
2、商品和服务支出13.07万元，主要用于办公用品、工会经费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
彻落实中央和本市全面实施预算绩效管理要求，本部门采用车墩镇财政预算管理办法， 对单位预算编制的必要性、准确性、科学性，预算执行的及时性和严肃性等负责。
上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2021年度项目65个，涉及预算金额6627.05万元；绩效跟踪评价的2021年度项目60个，涉及预算金额6228.62万元；绩效自评的2021年度项目60个，涉及预算金额6228.62万元，平均得分99.00分。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为4278.52万元，其中：货物采购金额2.97万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额4275.55万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
上海市松江区车墩镇社区服务中心2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。