第三部分  上海市松江区医疗保险事务中心2021年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区医疗保险事务中心2021年度收入支出总计5067.42万元。与2020年度相比，收入支出总计减少236.84万元，下降4.47%。主要原因：本单位支出包含基本支出和项目支出二项，其中基本支出的职工住房解困补贴比上年减少了81.53万元，合计比上年减少7.33% 。项目支出的其他医疗救助支出比上年减少了277.63万元，合计比上年减少了3.69%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5067.63万元，其中：财政拨款收入5067.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5067.42万元，其中：基本支出1050.71万元，占20.73%；项目支出4016.71万元，占79.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区医疗保险事务中心2021年度财政拨款收入支出总计5067.42万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少236.84万元，下降4.47%。主要原因：基本支出中职工住房解困补贴比上年减少了81.53万元，合计比上年减少7.33% 。项目支出中其他医疗救助支出比上年减少了277.63万元，合计比上年减少了3.69%。 。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出5045.2万元，占本年支出合计的99.56%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少259.06万元，下降4.8%。主要原因：基本支出中职工住房解困补贴比上年减少了81.53万元，合计比上年减少7.33% 。项目支出中其他医疗救助支出比上年减少了277.63万元，合计比上年减少了3.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出5045.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）61.94万元，占1.23%；卫生健康支出（类）4697.83万元，占93.11%；住房保障支出（类）285.44万元，占5.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为4816万元，支出决算为5045.2万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于预算数的主要原因：城乡医疗救助项目在在年中安排了中央财政资金，本年补发了部分职工住房解困补贴。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于：用于离退休人员福利支出。年初预算为1.35万元，支出决算为0.94万元。决算数小于预算数的主要原因：因2020年突发疫情，减少了退休人员活动支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：在职职工养老保险金缴费支出。年初预算为41.27万元，支出决算为40.66万元，几乎持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：在职职工年金缴费支出。年初预算为20.64万元，支出决算为20.33万元，几乎持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：在职职工医疗保险金缴费支出。年初预算为27.08万元，支出决算为26.58万元。几乎持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：公务员门急诊和大病医疗补助，以及住院起付线内医疗补助。年初预算66万元，决算数47.13万元。决算数小于预算数的主要原因：有部分需补助资金因各种原因年内尚未结算，造成补助资金支付减少。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），主要用于：对辖区内低收入家庭和困难人员医疗费补助支出。年初预算1439.24万元，支出决算数为1668.71万元。决算数大于预算数的主要原因：在编制城乡救助的项目年度预算时，考虑该项目需要被安排中央财政资金，年初预算数小于实际发生数。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项），主要用于：支内支疆人员医疗费补贴和补助支出。年初预算2169.64万元，支出决算数为2150.37万元，几乎持平。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于：开展医疗保障事务人员的工资、津补贴、公用经费支出。年初预算705.38万元，支出决算数为677.02万元，支出决算数小于年初预算主要原因：办公经费由于本中心实行成本核算，厉行节约，减少不必要的办公支出。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于：开展医疗保保障业务项目支出。年初预算146.70万元，支出决算数为80.98万元，支出决算数小于年初预算主要原因：根据上级部门任务部署和医疗保障项目任务的特殊性，医疗保障业务许多项目被安排跨年度执行，在本年已执行项目按照合同约定只支付部份款项，项目的余额根据区财政规定作全部核减。所以全年项目执行数小于预算数。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项），主用于于：开展医疗救助信息化平台维护支出。年初预算47.50万元，支出决算数为47.3万元，几乎持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：在职职工住房积金缴费支出。年初预算65.40万元，支出决算数为67.9万元，决算数大于预算数主要原因：年度公积金基数调整，相应支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在编职工购房补贴支出。年初预算为84.84万元，支出决算为217.54万元。决算数大于预算数的主要原因：对部分在编职工发放了一次性购房解困补贴。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1050.71万元。其中：人员经费1021.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……其他对个人和家庭的补助（不涉及的不列）；公用经费29.12万元，主要包括：办公费、印刷费……其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2021年，上海市松江区医疗保险事务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

无“三公”经费财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市松江区医疗保险事务中心2021年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入22.22万元，支出收入22.22万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。主要用于：对辖区内低收入家庭和困难人员医疗费补助支出。年初预算为0万元，支出决算为22.22万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政统一布署，该项目需要在年中安排，年初预算不作下达。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元，支出具体情况如下：

上海市松江区医疗保险事务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区医疗保险事务中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2021年度项目7个，涉及预算金额3917.67万元；绩效跟踪评价的2021年度项目7个，涉及预算金额3917.67万元；绩效自评的2021年度项目7个，涉及预算金额3917.67万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出29.12万元，比2020年度减少9.52万元，下降24.64%。是主要原因是医保中心实行办公成本核算，厉行节约，减少不必要的办公支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区医疗保险事务中心2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为14.76万元，其中：货物采购金额14.76万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

（1）使用市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至2021年12月31日，松江区医疗保险事务中心使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2、房屋

截至2021年12月31日，松江区医疗保险事务中心使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为0平方米。

截至2021年12月31日，松江区医疗保险事务中心拥有产权的房屋共0平方米，其中由市机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为0平方米。

截至2021年12月31日，松江区医疗保险事务中心使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为0平方米。

 

3、无上述情况的部门（单位）按以下格式进行说明：

松江区医疗保险事务中心2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。