目  录

 

第一部分 上海市松江区医疗保险事务中心概况

一、  主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区医疗保险事务中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区医疗保险事务中心2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    上海市松江医疗保险事务中心概况

 

一、主要职能

1、负责基本医疗保险（保障）制度及其政策的具体实施及日常经办管理事务；

2、负责基本医疗保险（保障）的待遇、个人医疗帐户及个人权益记录的相关管理事务；

3、城镇（乡）居民基本医疗保险个人缴费的征缴事务；

4、负责基本医疗保险（保障）的基金（资金）的结算、审核、对帐及监督。

5、负责医疗保险定点医疗机构、定点零售药店等的协议管理，及定点医疗机构的分级管理的相关管理事务；

6、负责各项医疗保险服务和对街道（镇）医疗保险事务服务点的工作指导，开展医疗保险方面的宣传；

7、负责医疗保险信息系统的运行维护与安全管理事务，及结算项目库的相关管理事务；

8、负责医疗保险相关数据的统计分析和医疗保险信息的采集、分析和报告；

9、负责医疗保险业务档案管理事务；

10、受区人力资源和社会保障局委托，承担本区基本医疗保险监督检查相关工作。

 

二、 机构设置

根据上述职能，上海市松江区医疗保险事务中心机构规格为相当正科级，列入参照公务员法管理范围。

第二部分    上海市松江区医疗保险事务中心2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表                                                 单位：万元

 

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,461.74	3,451.56					10.18
208			社会保障和就业支出	894.96	894.96
20801			人力资源和社会保障管理事务	815.20	815.20
2080107			社会保险业务管理事务	815.20	815.20
20805			行政事业单位离退休	79.77	79.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33
210			医疗卫生与计划生育支出	2,434.25	2,434.25
21011			行政事业单位医疗	12.22	12.22
2101101			行政单位医疗	12.22	12.22
2101103			公务员医疗补助
21013			医疗救助	2,422.04	2,422.04
2101301			城乡医疗救助	14.52	14.52
2101399			其他医疗救助支出	2,407.52	2,407.52
221			住房保障支出	132.52	122.34					10.18
22102			住房改革支出	132.52	122.34					10.18
2210201			住房公积金	45.79	45.79
2210203			购房补贴	86.73	76.55					10.18

2018年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,507.14	787.34	2,719.80
208			社会保障和就业支出	893.48	642.60	250.88
20801			人力资源和社会保障管理事务	813.71	562.83	250.88
2080107			社会保险业务管理事务	813.71	562.83	250.88
20805			行政事业单位离退休	79.77	79.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33
210			医疗卫生与计划生育支出	2,481.15	12.22	2,468.93
21011			行政事业单位医疗	58.78	12.22	46.56
2101101			行政单位医疗	12.22	12.22
2101103			公务员医疗补助	46.56		46.56
21013			医疗救助	2,422.37		2,422.37
2101301			城乡医疗救助	14.52		14.52
2101399			其他医疗救助支出	2,407.85		2,407.85
221			住房保障支出	132.52	132.52
22102			住房改革支出	132.52	132.52
2210201			住房公积金	45.79	45.79
2210203			购房补贴	86.73	86.73

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3451.56	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	893.48	893.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	2481.14	2481.14
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	122.34	122.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	3451.56	本年支出合计	3496.96	3496.96
年初财政拨款结转和结余	260.27	年末财政拨款结转和结余	214.87	214.87
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	3711.83	总计	3711.83	3711.83

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项    目		2018年度决算数
科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,496.96	777.16	2,719.80
208	社会保障和就业支出	893.48	642.60	250.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	813.71	562.83	250.88
2080107	社会保险业务管理事务	813.71	562.83	250.88
20805	行政事业单位离退休	79.77	79.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33
210	医疗卫生与计划生育支出	2,481.14	12.22	2,468.92
21011	行政事业单位医疗	58.78	12.22	46.56
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22
2101103	公务员医疗补助	46.56		46.56
21013	医疗救助	2,422.36		2,422.36
2101301	城乡医疗救助	14.51		14.51
2101399	其他医疗救助支出	2,407.85		2,407.85
221	住房保障支出	122.34	122.34
22102	住房改革支出	122.34	122.34
2210201	住房公积金	45.79	45.79
2210203	购房补贴	76.55	76.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市松江区医疗保险事务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江区医疗保险事务中心2018年度决算情况说明

 

一、关于上海市松江区医疗保险事务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区医疗保险事务中心2018年度收入总计为3461.74万元、支出总计为3507.14万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加1188.3万元和1200.23万元。主要原因：是其他医疗救助支出项目由于参加互助帮困人数剧增，预算安排由去年的1545万增加到今年的2407.52万元,净增了862.52万元,并且年内全部列支；另外 2018年新增加了一次性项目支出,长护险开展各类项目为223.21万元；还有年内新增在编人员相应各项基本支出增加。

二、关于上海市松江区医疗保险事务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3461.74万元，其中：财政拨款收入3451.56万元，占99.71%；其他收入10.18万元，占0.29%。

三、关于上海市松江区医疗保险事务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3507.14万元，其中：基本支出787.34万元，占22.45%；项目支出2719.8万元，占77.55%。

四、关于上海市松江区医疗保险事务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区医疗保险事务中心2018年度财政拨款收支总决算3451.56万元和3496.96万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1188.3万元和1190.05万元，增长52.5%和51.59%。主要原因：是其他医疗救助支出项目由于参加互助帮困人数剧增，预算安排由去年的1545万增加到今年的2407.52万元,净增了862.52万元；另外 2018年新增加了一次性项目支出,长护险开展各类项目为223.21万元；还有年内新增在编人员相应各项基本支出增加。

五、关于上海市松江区医疗保险事务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区医疗保险事务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3496.96万元，占本年支出合计的99.71%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1190.05万元，增长51.59%。主要原因：是其他医疗救助支出项目由于参加互助帮困人数剧增，预算安排由去年的1545万增加到今年的2407.52万元,净增了862.52万元,并且年内全部列支；另外 2018年新增加了一次性项目支出,长护险开展各类项目为223.21万元；还有年内新增在编人员相应各项基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区医疗保险事务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3496.96万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）893.48万元，占25.55%；医疗卫生与计划生育支出支出（类）2481.14万元，占70.95%;住房保障支出(类)122.34万元,占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区医疗保险事务心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3517.98万元，支出决算为3496.96万元，完成年初预算的99.4%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。主要用于：社会保险业务管理事务。年初预算为867.45万元，支出决算为803.53万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年预算编制长期护理保险评估项目费因存量老人参加评估人数比预估少,而对该项目作相应调减。相应有关项目也作了适当调减,合计调减62.44万元

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：为单位在职工员缴纳基本养老保险费。年初预算为47.49万元，支出决算为45.43万元。决算数小于预算数的主要原因：年内减少员工(年内退休)。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：为单位在职员工缴纳职业年金。年初预算2.48万元,支出决算数34.33万元,决算数大于预算数的主要原因今年一次性结清以前年度欠缴职工年金近32.23万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：为单位在职员工缴纳基本医疗保险费，年初预算为22.56万元，决算数12.22万元,决算数小于预算数主要原因,由于人员变动和减少导致。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：对辖区内公务员住院和门诊大病医疗补助，年初预算为80万元，决算数为46.56万元, 决算数小于预算数主要原因,是对公务员大病医疗补助项目年内没发生任何补助支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主用用于：对武警人员医疗费补助支出,年初预算数20万元，决算数为14.51万元,决算数小于预算数主要原因,是加强对武警人员医疗费监管力度,减少不必要的医药费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：对参加市民医疗互助帮困计划人员医疗补助和补贴，年初预算为2407.52万元,决算数为2407.85万元,年初预算数与决算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳在职职工住房公积金，年初预算73.07万元,决算数45.79万元,决算数小于预算数主要原因,是年内员工减少(调走一人,退休一人),相应公积金支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于发放在职职工的购房补贴，年初预算数77.4万元,决算数76.55万元,预决数几乎持平。

六、关于上海市松江区医疗保险事务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区医疗保险事务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出777.16万元，包括人员经费708.56万元，公用经费68.6万元。基本支出中：

1、工资福利支出572.8万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效奖、为职工缴纳养老金、职业年金缴费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出59.08万元，主要用于：办公费、印刷费、福利费、工会经费、差旅费、培训费等支出

3、对个人和家庭补助支出1.2万元，主要用于:医疗费、个人家庭补助等支出

4、其他资本性支出，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市松江区医疗保险事务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区医疗保险事务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.1万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区医疗保险事务中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市松江区医疗保险事务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区医疗保险事务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市松江区医疗保险事务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区医疗保险事务中心2018年度机关运行经费支出68.6万元，比2017年度增加7.89万元，增长13%。主要原因是本年添置若办公设备（电脑、打印机等）

 

（二）政府采购支出情况

上海市松江区医疗保险事务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为16万元，其中：货物采购金额16万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额16万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额16万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

松江区医疗保险事务中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区人医疗保险事务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额1,736.63万元；2018年绩效评价开展情况：2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。