2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度收入总计为1402.97万元、支出总计为1403.77万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加52.73万元、53.53万元。主要原因：人员增加，在编人员绩效工资增长，新进非编职工工资、因政策调整社保缴费等因素。

二、关于上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1402.97万元，其中：财政拨款收入1402.97万元，占100%。

三、关于上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1403.77万元，其中：基本支出70.92万元，占5.05%；项目支出1332.85万元，占94.95%。

四、关于上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度收入总计为1402.97万元、支出总计为1403.77万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加52.73万元、53.53万元。主要原因：人员增加，在编人员绩效工资增长，新进非编职工工资、因政策调整社保缴费等因素。

五、关于上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1403.77万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.53万元，增长3.96%。主要原因：在编人员绩效工资增长，新增职工职业年金，增加了职工工作餐补贴，非编人员因政策调整社保缴费，区管退休干部根据人数编制预算，“两类人员”专项补贴每年根据社保基数的调整而增加，机关事业单位优秀人员疗休养费根据预测人数编制预算等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1403.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1399.69万元，占99.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.31万元，占0.16%；住房保障支出（类）1.77万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1705.99万元，支出决算为1402.97万元，完成年初预算的82.24%。决算数小于预算数的主要原因：对全区退休干部活动次数及活动金额控制。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1392.22万元。主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出、区管退休干部活动费、“两类人员”专项补贴以及机关事业单位优秀人员疗休养费。年初预算为1696.34万元，支出决算为1393.02万元，完成年初预算的82.12%。支出决算数小于年初预算数的主要原因： 2017年度合理安排区管退休老干部活动次数及金额；支出决算数大于调整预算数的原因是由于本单位在职员工较少，公用经费不足部分由历年结余列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.76万元。主要用于：职工单位部分养老金保险支出。年初预算为4.28万元，支出决算为4.76万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时未涉及每年四月社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.91万元。主要用于：缴纳职工单位部分职业年金。年初预算为1.71万元，支出决算为1.91万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时未涉及每年四月社保基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2.31万元。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为2.14万元，支出决算为2.31万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时未涉及每年四月社保基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.77万元。主要用于：职工住房公积金。年初预算为1.5万元，支出决算为1.77万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时未涉及每年七月公积金基数调整。

六、关于上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出70.92万元，包括人员经费63.47万元，公用经费7.45万元。基本支出中：

1、工资福利支出61.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出7.19万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助1.84万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出0.26万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.2万元，其中：货物采购金额0.2万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

  （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市松江区机关事业单位福利事业中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区机关事业单位福利事业中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。2017年度松江区劳动保障监察大队无绩效评价项目。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。