上海市松江区航务管理所2014年度部门决算
第一部分 上海市松江区航务管理所概况
一、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市松江区航务管理所部门决算包括：上海市松江区航务管理所本级决算。
纳入上海市松江区航务管理所2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号
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单位名称
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备注
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1
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上海市松江区航务管理所
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2
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3
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4
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5
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第二部分 上海市松江区航务管理所2014年度部门决算表
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2014年度财务收支决算总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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决算数
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项 目
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决算数
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财政拨款
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1852.18
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一般公共服务
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其中: 政府性基金
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外交
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事业收入
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国防
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事业单位经营收入
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公共安全
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其他收入
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15.29
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教育
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科学技术
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文化教育与传媒
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社会保障和就业
|
121.73
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医疗卫生
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64.55
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节能环保
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城乡社区事务
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农林水事务
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交通运输
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1619.64
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资源勘探电力信息等事务
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商业服务业等事务
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金融监管等事务支出
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援助其他地区支出
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国土资源气象等事务
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住房保障支出
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52.07
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粮油物资储备事务
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其他支出
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本年收入合计
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1867.47
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本年支出合计
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1857.99
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动用历年结余
|
77.08
|
当年结余
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86.56
|
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|
合计
|
1944.55
|
合计
|
1944.55
|
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|
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2014年度财政拨款支出决算表
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单位：万元
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项 目
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财政拨款支出
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科目编码
|
科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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|
类
|
款
|
项
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208
|
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|
社会保障和就业支出
|
121.73
|
121.73
|
|
|||||||
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
121.73
|
121.73
|
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208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
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|||||||
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|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
121.73
|
121.73
|
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|||||||
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
64.55
|
64.55
|
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|||||||
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
64.55
|
64.55
|
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|||||||
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|||||||
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|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
64.55
|
64.55
|
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|||||||
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210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
|
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|||||||
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|
214
|
|
|
交通运输支出
|
1,604.11
|
1,216.97
|
387.14
|
|||||||
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
1,604.11
|
1,216.97
|
387.14
|
|||||||
|
|
214
|
01
|
01
|
行政运行
|
|
|
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214
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
|
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|||||||
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214
|
01
|
12
|
公路运输管理
|
|
|
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|||||||
|
|
214
|
01
|
36
|
水路运输管理支出
|
1,604.11
|
1,216.97
|
387.14
|
|||||||
|
|
214
|
01
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
|
|
|
|||||||
|
|
214
|
99
|
|
其他交通运输支出
|
|
|
|
|||||||
|
|
214
|
99
|
99
|
其他交通运输支出
|
|
|
|
|||||||
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
52.07
|
52.07
|
|
|||||||
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
52.07
|
52.07
|
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|||||||
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
52.07
|
52.07
|
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|||||||
|
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221
|
02
|
02
|
提租补贴
|
|
|
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|||||||
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|
合 计
|
1,842.46
|
1,455.32
|
387.14
|
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2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：万元
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项目
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合计
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工资
福利
支出
|
商品服务支出
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对个人家庭的补助支出
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基本建设支出
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资本性支出
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对企事业单位补助支出
|
其他支出
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科目编码
|
科目名称
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|
类
|
款
|
项
|
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|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
||||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
121.73
|
|
|
121.73
|
|
|
|
|
|||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
121.73
|
|
|
121.73
|
|
|
|
|
|||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
121.73
|
|
|
121.73
|
|
|
|
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
64.55
|
64.55
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21005
|
医疗保障
|
64.55
|
64.55
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
64.55
|
64.55
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
214
|
交通运输支出
|
1216.97
|
976.80
|
237.01
|
2.08
|
|
1.08
|
|
|
|||
|
21401
|
公路水路运输
|
1216.97
|
976.80
|
237.01
|
2.08
|
|
1.08
|
|
|
|||
|
2140136
|
水路运输管理支出
|
1216.97
|
976.80
|
237.01
|
2.08
|
|
1.08
|
|
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
52.07
|
|
|
52.07
|
|
|
|
|
|||
|
22102
|
住房改革支出
|
52.07
|
|
|
52.07
|
|
|
|
|
|||
|
2210201
|
住房公积金
|
52.07
|
|
|
52.07
|
|
|
|
|
|||
|
合计
|
|
1455.32
|
1041.35
|
237.01
|
175.89
|
0.00
|
1.08
|
0.00
|
0.00
|
|||
第三部分上海市松江区航务管理所2014年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。
一、关于上海市松江区航务管理所2014年部门决算收入情况说明
上海市松江区航务管理所2014年部门决算收入总计1867.47万元，其中：财政拨款收入1852.18万元，占99.18%；其他收入15.29万元，占0.82%。
二、关于上海市松江区航务管理所2014年部门决算支出情况说明
上海市松江区航务管理所2014年部门决算支出总计1857.99万元，其中：基本支出1455.32万元，占78.33%；项目支出402.67万元，占21.67%。
三、关于上海市松江区航务管理所2014年部门决算财政拨款支出情况说明
上海市松江区航务管理所2014年部门决算财政拨款支出总计1842.46万元，具体情况如下：
1．“20805行政事业单位离退休”121.73万元，其中：
“2080502事业单位离退休”121.73万元，主要用于开支的离退休经费。
2. “21005医疗保障”64.55 万元，其中：
“2100502 事业单位医疗”64.55万元，主要用于医疗保险缴费经费。
3．“21401公路水路运输”1,604.11万元，其中：
“2140136 水路运输管理支出”1,604.11万元，主要用于水路运输管理方面的支出。
4．“22102住房改革支出”52.07万元，其中：
“2210201 住房公积金”52.07万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。
四、关于上海市松江区航务管理所2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市松江区航务管理所2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1455.32万元，具体情况如下：
1.工资福利支出1041.35万元，主要用于在编职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；
2.商品服务支出237.01万元，主要用于购买商品服务支出；
3.对个人家庭的补助支出175.89万元，主要用于对个人家庭的补助支出；
4.基本建设支出0.00万元；
5.资本性支出1.08万元，主要用于购置固定资产所发生的支出；
6.对企事业单位补助支出0.00万元；
7.其他支出0.00万元。
五、关于上海市松江区航务管理所2014年度“三公经费”决算数
2014年“三公经费”决算总数20.41万元，比预算节约4.59万元，其中：
因公出国经费决算0万元。
公务用车购置及运行经费决算19.89万元，比预算节约0.11万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费19.89元。主要用于海事执法用车运行燃油、保险及维修经费。年末车辆保有量8辆。
公务接待经费决算0.52万元，比预算节约4.48万元，主要用于国内公务接待240批次，1400人次。
六、关于上海市松江区航务管理所2014年度行政经费统计数
无。
七、关于上海市松江区航务管理所2014年度政府采购情况
2014年度本部门政府采购预算执行总额68.42万元，其中：政府采购货物预算执行9.64万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行58.78万元。
八、关于上海市松江区航务管理所2014年度预算绩效情况
2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个。
九、关于上海市松江区航务管理所2014年度国有资产占有使用情况
截至2014年12月31日，上海市航务管理所共有车辆8辆，其中，一般执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。