2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度收入总计为6295.07万元、支出总计为6295.07万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加693.60万元。主要原因：收入增加主要是财政项目收入增加以及确认业务收入增加等引起；支出增加主要是财政项目支出增加以及业务收入增加同时引起公用经费相应增加等。

二、关于上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计6229.03万元，其中：财政拨款收入2588.98万元，占41.56%；上级补助收入176.91万元，占2.84%；事业收入3093.80万元，占49.67%；其他收入369.34万元，占5.93%。

三、关于上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5931.52万元，其中：基本支出5319.35万元，占89.68%；项目支出612.17万元，占10.32%。

四、关于上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收支总决算2588.98万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加287.37万元，增长12.49%。主要原因：2018年财政项目收入、支出与2017年比各增加223.21万元；2018年在编人员与2017年比增加4人，相应增加财政工资福利收入以及工资福利支出。五、关于上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2588.98万元，占本年支出合计的43.65%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.37万元，增长12.49%。主要原因：2018年财政项目支出与2017年比增加223.21万元；2018年在编人员与2017年比增加4人，相应增加工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2588.98万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4.87万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）322.87万元，占12.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）2252.63万元，占87.01%；住房保障支出（类）8.61万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2524.50万元，支出决算为2588.98万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因：2018年在编人员与2017年比增加4人，相应增加工资福利支出。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：单位职工继续教育方面的项目支出。年初预算为10.00万元，支出决算为4.87万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年职工继续教育开展较少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于：单位离退休人员福利支出。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未编制预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳职工基本养老保险缴费支出。年初预算为204.53万元，支出决算为236.22万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年在编人员与2017年比增加4人，相应增加缴纳职工基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳职工职业年金缴费支出。年初预算为81.81万元，支出决算为86.52万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年在编人员与2017年比增加4人，相应增加缴纳职工职业年金缴费支出支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。主要用于：基层医疗卫生机构工资福利支出、商品和服务支出以及其他资本性支出。年初预算为1636.81万元，支出决算为1621.07万元。决算数小于预算数的主要原因：预算结构调整。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。主要用于：基层医疗卫生机构商品和服务支出。年初预算为0万元，支出决算为4.09万元。决算数大于预算数的主要原因：预算结构调整，年初未安排。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。主要用于：基层医疗卫生机构工资福利支出、商品和服务支出。年初预算为494.20万元，支出决算为527.69万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年在编人员与2017年比增加4人，相应增加工资福利支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：按照国家规定为在职职工缴纳基本医疗保险费支出。年初预算为97.15万元，支出决算为99.78万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年在编人员与2017年比增加4人，相应增加缴纳基本医疗保险费支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按照国家规定为在职职工缴纳住房公积金支出。年初预算为0万元，支出决算为8.61万元。决算数大于预算数的主要原因：预算结构调整，年初未安排。

六、关于上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2119.83万元，包括人员经费1956.10万元，公用经费163.73万元。基本支出中：

1、工资福利支出1956.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及工资福利支出。

2、商品和服务支出163.73万元，主要用于：专用材料费、福利费。

七、关于上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为478.58万元，其中：货物采购金额303.63万元、工程采购金额86.95万元、服务采购金额88.00万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额238.09万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.37万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额236.02万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0.14万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额16.71万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：新浜镇社区卫生服务中心预算绩效管理制度，建立了新浜镇社区卫生服务中心预算绩效管理工作机制，严格执行项目“先评审后入库”的原则，提高项目预算编制质量。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目11个，涉及预算金额431.41万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：健康体检收入、有价疫苗收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。