2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为9,431.76万元、支出总计为9,431.76万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,659.70万元、1,659.70万元。主要原因：开设分中心人员经费增加、缴纳职业年金缴费，门诊就诊人次比上年增加，药品等公用经费增加。

二、关于上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度收入合计9,362.31万元，其中：财政拨款收入4,013.38万元，占42.87%；事业收入4,717.30万元，占50.39%；上级补助收入544.38万元，占5.81%；其他收入87.24万元，占0.93% 

三、关于上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度支出合计9,009.71万元，其中：基本支出8,489.75万元，占94.23%；项目支出519.96万元，占5.77%

四、关于上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算4,013.38万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,290.92万元，增长47.42%。主要原因：开设分中心人员经费增加、缴纳职业年金缴费。

五、关于上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出4,013.38万元，占本年支出合计的44.55%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,290.92万元，增长47.42%。主要原因：开设分中心人员经费增加、缴纳职业年金缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出4,013.38万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5.60万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）290.90万元，占7.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）3,619.73万元，占90.19%；住房保障支出（类）97.15万元, 占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,220.93万元，支出决算为4,013.38万元，完成年初预算的124.60%。决算数大于预算数的主要原因：开设分中心人员经费增加、缴纳职业年金缴费。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）5.60万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员继续教育培训费的支出。年初预算为10.00万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的56.00%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员继续教育培训费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.55万元。主要用于：单位退休人员福利费。年初预算为15.40万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的75.00%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）279.35万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为279.35万元，完成年初预算的 %。决算数大于于预算数的主要原因：国家规定在职人员需缴纳职业年金。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,469.54万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、缴纳基本养老、工伤、生育保险费、职工工作餐、职工福利费，编外人员工资福利，及设备等日常维修、运行经费，新建第二卫生开办费（15年结转），家庭医生巡诊包项目，网络专线电信资费（15年结转）。年初预算为1,713.71万元，支出决算为2,469.54万元，完成年初预算的144.10%。决算数大于预算数的主要原因：开设分中心人员经费增加等。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）5.13万元。主要用于：基层医疗机构与村卫生室基本药物相关经费。年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：中央补助基层医疗机构与村卫生室基本药物。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）974.30万元。主要用于：基本公共卫生服务人员经费、公用经费。年初预算为1,203.82万元，支出决算为974.30万元，完成年初预算的80.93%。决算数小于预算数的主要原因：基本公共卫生服务人员经费核减。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）10.31万元。主要用于：扩大国家免疫计划材料费、中医馆建设。年初预算为0万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因：增加扩大国家免疫计划中央资金、中医药公共卫生服务中央专项补助。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）160.45万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费用。年初预算为160.45万元，支出决算为160.45万元，完成年初预算的100 % 。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.15万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为102.11万元，支出决算为97.15万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

六、关于上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,706.66万元，包括人员经费3,651.21万元，公用经费55.45万元。基本支出中：

1、工资福利支出3,541.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费用、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出55.45万元，主要用于：电费、福利费。

3、对个人和家庭的补助109.38万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生招待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是未发生费用。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是未发生财政拨款支出的费用。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是未发生招待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

因上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心已进行公务用车改革，2015年公务用车购置及运行费未安排。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于，列明公务接待批次、人次，其中：接待外宾批次、人次。

八、关于上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）28.81万元，其中：货物采购金额28.21万元、服务采购金额0.61万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.43万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额6.43万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审后入库”的原则，提高项目预算编制质量；绩效评价开展情况：无

第四部分   名词解释

无