2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市松江区疾病预防控制中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区疾病预防控制中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区疾病预防控制中心2018年度收入总计为6481.63万元、支出总计为6481.63万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加179.74万元。主要原因：项目支出的投入和支出有所增加。

二、关于上海市松江区疾病预防控制中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计6088.97万元，其中：财政拨款收入5647.78万元，占92.75%；上级补助收入441.19万元，占7.25%。

三、关于上海市松江区疾病预防控制中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6171.92万元，其中：基本支出3986.29万元，占64.59%；项目支出2185.63万元，占35.41%。

四、关于上海市松江区松江区疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区疾病预防控制中心2018年度财政拨款收支总决算5694.6万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加275.09万元，增长5.07%。主要原因：项目支出的投入和支出有所增加。

五、关于上海市松江区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出5656.85万元，占本年支出合计的91.65%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.09万元，增长5.07%。主要原因：项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出5656.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）18.54万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）609.41万元，占10.77%，医疗卫生与计划生育支出（类）4889.69万元，占86.45%；住房保障支出（类）139.21万元，占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6722.87万元，支出决算为5656.85万元，完成年初预算的84.14%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出少于年初预算，部分经费由主管单位发放。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：复旦教学基地合作，人才培养项目支出。年初预算为20万元，支出决算为18.54万元。决算数小于预算数的主要原因：交流，培训人次，费用有所减少 。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休职工福利费支出。年初预算为33.88万元，支出决算为26.10万元。决算数小于预算数的主要原因是退休职工福利支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。年初预算为518.93万元，支出决算为416.63万元。决算数小于预算数的主要原因缴费基数有所下降。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算为207.57万元，支出决算为166.67万元。决算数小于预算数的主要原因缴费基数有所下降。

5、医疗卫生与计划事业支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于机构的正常运转费用。年初预算为5024.72万元，支出决算为4123.63万元。决算数小于预算数的主要原因是人员经费由所减少。

6、医疗卫生与计划事业支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务。主要用于健康素养促进项目经费。支出决算为12万元。本项目年初未安排预算，为追加项目。

7、医疗卫生与计划事业支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于重大公共卫生项目的专项经费。年初预算为453.78万元，支出决算为535.27万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移项目年初未安排预算，为追加项目。

8、医疗卫生与计划事业支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于突发公共卫生事件应急处理经费。年初预算为15万元，支出决算为15万元。决算数与预算数持平。

9、医疗卫生与计划事业支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于“三年行动计划”项目经费。年初预算为20.88万元，支出决算为5.89万元。决算数小于预算数的原因是项目已完工，经费未使用完毕。

10、医疗卫生与计划事业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于职工医疗保险缴费支出。年初预算为246.49万元，支出决算为197.90万元。决算数小于预算数的原因是缴费基数有所下降。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工住房公积金缴费支出。年初预算为181.62万元，支出决算为139.21万元。决算数小于预算数的原因是缴费基数有所下降。

六、关于上海市松江区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3986.28万元，包括人员经费3415.81万元，公用经费570.47万元。基本支出中：

1、工资福利支出3394.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出547.1万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务费。

3、对个人和家庭的补助20.97万元，主要用于抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出23.37万元，主要用于办公设备的购置。

七、关于上海市松江区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区疾病预防控制中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为87.4万元，支出决算为29.97万元，完成预算的34.29%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.87万元，完成预算的34.73%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的7.14%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车未完成购置计划。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加7.47万元，增长33.2%，其中：因公出国（境）费0元，于2017年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加9.85万元，增长49.26%；公务接待费支出决算减少2.38万元，降低95.77%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆使用时间长，维修费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待的次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算29.87万元，占99.67%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出29.87万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出29.87万元。主要用于公务车运行的燃油费、保险费、维修费。2018年，上海市松江区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费支出0.1万元。其中：

国内公务接待支出0.1万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待中疾控督导餐费，公务接待批次1次、接待人次10人，。

八、关于上海市松江区疾病预防控制中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区疾病预防控制中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区疾病预防控制中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区疾病预防控制中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区疾病预防控制中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为956.73万元，其中：货物采购金额384.01万元、工程采购金额402.54万元、服务采购金额170.18万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1068.14万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额956.73万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额5万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

上海市松江区疾病预防控制中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区疾病预防控制中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下绩效管理制度：全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目26个，涉及预算金额1462.43万元；2018年度开展的绩效评价项目29个，涉及预算金额1424.73万元，平均得分74分（其中，绩效评级为“优”的项目27个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。