附件2：
松江区区管国有企业主业发展三年
（2022—2024）行动计划编制纲要
一、现状与发展环境
（一）基本情况
1.概况
包括企业发展的历史沿革、现状综合描述，重点包括资产规模、产权结构、业务范围等。
2.组织结构
文字叙述和列明企业组织结构。
3.法人治理结构
文字叙述或图表。说明目前企业组织形式、法人治理结构情况等。
4.xx集团及下属二级子公司基本情况
文字叙述和表格。
表1-1 2021年xx集团及下属二级子公司基本情况
企业名称 | 产权状况 | 资产总额（万元） | 净资产（万元） | 主营收入（万元） | 净利润（万元） | 在职职工人数 （人） | |
属性 | 比重（％） | ||||||
集团名称 |
|
|
|
|
|
|
|
二级子公司1（名称） |
|
|
|
|
|
|
|
二级子公司2（名称） |
|
|
|
|
|
|
|
二级子公司3（名称） |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：产权状况属性指企业（公司）属全资、控股（绝对控股、相对控股）或参股
5.主要经济指标
包括最近三年的主要财务数据。
表1-2 2019—2021年xx集团主要财务数据
年 度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
资产总额（万元） |
|
|
|
负债总额（万元） |
|
|
|
净资产（万元） |
|
|
|
营业总收入（万元） |
|
|
|
主营业务收入（万元） |
|
|
|
营业总成本（万元） |
|
|
|
利润总额（万元） |
|
|
|
净利润（万元） |
|
|
|
人工成本（万元） |
|
|
|
在岗职工（人） |
|
|
|
净资产收益率（％） |
|
|
|
总资产报酬率（％） |
|
|
|
国有资产保值增值率（％） |
|
|
|
…… |
|
|
|
6.xx集团业务构成情况
表1-3 2021年xx集团业务构成表
业务分类名称 | 资产总额 | 营业收入 | 利润总额 | |||
金额(万元) | 比重（％） | 金额 (万元) | 比重（％） | 金额 (万元) | 比重（％） | |
核心业务： |
|
|
|
|
|
|
板块1（名称） |
|
|
|
|
|
|
板块2（名称） |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
培育业务： |
|
|
|
|
|
|
板块1（名称） |
|
|
|
|
|
|
板块2（名称） |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
非主业： |
|
|
|
|
|
|
板块1（名称） |
|
|
|
|
|
|
板块2（名称） |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
资产总额若无法按照业务类型进行精确拆分，请在上报时做好备注说明。
（二）主业发展环境分析
1.外部环境分析
包括政策与法律环境、经济环境、社会环境、技术环境、市场环境分析以及对企业发展的基本要求和机遇。
2.内部环境分析
主要是企业竞争力分析，包括机制、地域、资源控制能力、管理、人才、成本、可持续发展能力等。
（三）核心业务和培育业务竞争力分析
包括集团的资源获取能力、成本控制能力、自主知识产权与技术控制能力（包括专利、发明专利和专有技术）、企业文化和可持续发展能力等。
（四）存在的主要问题
文字叙述。
二、指导思想
集团主业发展三年计划指导思想（定位与计划描述）。
三、目标及年度目标分解
1.总体目标
文字叙述。
2.主业结构调整目标
文字叙述（对核心业务和培育业务的发展目标进行说明）和表格，其中业务构成填报表3-1。
表3-1 2024年xx集团业务构成表
业务分类名称 | 资产总额 | 营业收入 | 利润总额 | |||
金额 (万元) | 比重 （％） | 金额 (万元) | 比重 （％） | 金额 (万元) | 比重 （％） | |
核心业务： |
|
|
|
|
|
|
板块1（名称） |
|
|
|
|
|
|
板块2（名称） |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
培育业务： |
|
|
|
|
|
|
板块1（名称） |
|
|
|
|
|
|
板块2（名称） |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
非主业： |
|
|
|
|
|
|
板块1（名称） |
|
|
|
|
|
|
板块2（名称） |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
资产总额若无法按照业务类型进行精确拆分，请在上报时做好备注说明。
3.主要经济指标
填报表3-2。
表3-2 xx集团三年计划期主要经济指标
年 度 | 2022年 | 2023 | 2024年 |
资产总额（万元） |
|
|
|
负债总额（万元） |
|
|
|
净资产（万元） |
|
|
|
营业总收入（万元） |
|
|
|
主营业务收入（万元） |
|
|
|
营业总成本（万元） |
|
|
|
利润总额（万元） |
|
|
|
净利润（万元） |
|
|
|
人工成本（万元） |
|
|
|
在岗职工（人） |
|
|
|
固定资产投资总额（万元） |
|
|
|
资产负债率（％） |
|
|
|
国有资产保值增值率（％） |
|
|
|
净资产收益率（％） |
|
|
|
总资产报酬率（％） |
|
|
|
任期经营业绩考核指标1（根据最新考核办法每家集团分别填写） |
|
|
|
任期经营业绩考核指标2 |
|
|
|
任期经营业绩考核指标3 |
|
|
|
任期经营业绩考核指标4 |
|
|
|
…… |
|
|
|
4.非主业投资控制目标
集团应根据当前所在行业发展情况、趋势和企业自身发展情况与阶段，提出计划期内非主业及非主业投资控制水平。
例：某企业提出在规划期内，非主业资产占企业总资产的比重不超过10%，用于非主业投资占企业总投资的比重不超过5%。
四、实施计划
（一）体制、机制创新计划
文字叙述主要内容。
（二）核心业务和培育业务发展计划
文字叙述主要内容。
（三）投资计划
文字叙述主要内容和表格，其中投资计划分年度填报表4-1、表4-2、表4-3。
表4-1 xx集团三年计划期内年度投资计划情况表
金额单位：万元
年度 | 计划总投资 | 核心业务 | 培育业务 | 非主业 | 备注 |
2022年 |
|
|
|
|
|
2023年 |
|
|
|
|
|
2024年 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
表4-2 三年计划期内年度核心业务和培育业务重大投资项目计划表
年度：（xxxx年）
编号 | 项目名称（核心业务或培育业务） | 项目 主要内容 | 总投资 （万元） | 其中：自有资金 （万元） | 起始时间 | 完成时间 | 投资收益率（%） |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
表4-3 xx集团三年规划期内年度非主业投资项目计划表
年度：（xxxx年）
编号 | 项目名称 | 项目 主要内容 | 总投资 （万元） | 其中：自有资金 （万元） | 起始时间 | 完成时间 | 投资收益率（%） |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）企业党建、文化、社会责任建设及其他计划
文字简要叙述。
五、保障措施
包括经营管理、投融资管理、人力资源管理、全面预算管理、财务管理、现代企业制度建设等内容。